试验机制造2012年经济运行简况

　　本文分析了试验机制造2012年经济运行简况，整体经济运行状态见表1。

表1、试验机制造2012年经济运行状态

　　　　——在11个运行指标中，除管理费用率和财务费用率差于上年外，其余9个指标均好于上年，其中销售收入实现81.2亿元，同比 25.18%(比全国仪器仪表高6.79个百分点)，净增16.3亿元，利润总额实现7.5亿元，同比 28.70%(比全国仪器仪表高14.55个百分点)。

　　与全国同行相比，利润率、总资产利用率和财务费用率等3个指标略好，其余6个指标均差，经营安全率(34.76%)低于同行8.55个百分点，应收账款率(20.92%)高于同行2.68个百分点，管理费用率(9.34%)高2.61个百分点，主业利润率(7.95%)低0.59个百分点。

　　——利润总额净增166240千元，主业利润贡献了188360千元，贡献度113.31%，其他利润-22120千元、贡献度-13.31%。(见图1)

　　——毛利增长416519千元，对主业利润增长188360千元的贡献度为221.13%，期间费用增长-228159千元，贡献度为-121.13%(见图2)。销售收入增长对毛利增长的贡献度为87.14%，毛利率增加的贡献度则为12.86%。

　　——销售收入增长对销售成本增长的贡献度为105.07%，材料价格下降对销售成本增长的贡献度为-5.07%。销售收入增长对期间费用增长的贡献度为108.59%，运行费用降低对期间费用增长的贡献度为-8.59%(见图3)。

图1 试验机制造2012年利润总额波动分析

图2 试验机制造2012年主业利润波动分析

图3 试验机制造2012年成本、费用波动分析